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    聚焦两会资本关键词:机构热推混改及一带一路
    • http://www.legu168.com      2015年02月03日 13:30     21世纪经济报道

      编者按:“XX市自贸区马上就要获批。”一则消息旋即在绿靴资本(VIP服务微信号:greenboots,微信公号:lvxuezi21)经营的投资人微信群中引发热议。

      这一类事情尤其在最近一段时间屡见不鲜,甚至在绿靴资本走访的机构间也频繁的被讨论。

      一段时间,包括重庆、西安将入选第三批自贸区消息,以及深圳、成都等地国资“混改”的消息,时而引发二级市场的一轮炒作。

      市场总是被这一类未落地的消息蠢蠢欲动。炒作已然开始,关注政策的具体落地时间,带给区域的具体经济影响的反而人少。当然,更多的人还是还是把政策利好的“见光死”当做闲暇时的谈资。

      恰逢各地“两会召开,对于混改,不同区域释放了不同的信号。各个“地域”在资本领域关键词的的差异和共性,将带给属地上市公司的具体的投资机会,成为绿靴资本本期研究报告的主题。

      之于各区域而言,投资人最关注的无疑是“混改”带来的已上市公司资本运作预期和未上市产业证券化预期;另一条主线,即是区域政策,包括自贸区在内的政策红利预期。

      截至2月2日的统计显示,除了港澳台,全国的31个省份(省、自治区、直辖市)中,有28个省份已经召开了“两会”。一个明显的信号是,在近期已经召开两会的28个省份,几乎全部表达了参与、“一带一路”的意愿。

      共性在哪里,下一波政策红利的落脚地又将在哪里?

      地方政府似乎已经找寻到更好地切入经济调整的道路,而“一带一路”正是其中的重点方向。一个明显的信号是,在近期已经召开两会的28个省份,几乎全部表达了参与“一带一路”的意愿。

      本报记者 徐亦姗 北京报道

      “在巨额外汇储备的保驾护航下,(中国)向亚太和其他新兴市场地区输入工程、服务、商品、资本和货币,更有效地进行外汇投资和参与全球货币竞争。”东方证券首席经济学家邵宇指出。

      今年的地方“两会”上,资本“关键词”成为机构之间津津乐道的话题。

      截至2月2日的统计显示,除了港澳台,全国的31个省份(省、自治区、直辖市)中,有28个省份已经召开了“两会”。

      在机构们看来,布局重点在于准确嗅到改革方向。由于恰逢各地两会召开,不同区域亦释放了不同的信号。对此,本期绿靴资本将围绕“地域”的差异和共性,进行上市公司投资机会,以及资本市场变化的梳理。

      从宏观上来看,一条由自贸区作为贸易桥头堡、一带一路作为资本牵引、地方混改激发内在活力的2015版改革路径已经出炉。

      有私募基金人士在与绿靴资本沟通时坦言,“在最近几次内部投资会议上,一直在讨论改革性主题投资的切入口。”

      “一带一路”替位“自贸区”

      在近期与绿靴资本接触的多位机构人士看来,自贸区作为吸引外资入场的主要战略基地、辐射“一带一路”构建起通往全球的新型“资本”贸易网络,而这种改革终将使政府新一轮改革加强,以“混改”为主旨的简政放权、提升资本活力运动,最终将推动更高水平的“改革开放”。

      改革热点亦牵动资本市场布局脚步,在近期权重股利空不断的背景下,长线的改革红利掘金可能再度成为机构们避险主题。

      值得注意的是,伴随新一轮“走出去”战略的逐步深入,前期火热的“自贸区”概念近期已经被一带一路逐步代替。这从近期地方两会议案讨论重点亦可看出端倪,相比去年最火爆时超过20个省份纷纷要求申报自贸区,近期两会上,至今仅7个省份明确提出申办,热度大幅消退。

      其背后,地方政府似乎已经找寻到更好地切入经济调整的道路,而“一带一路”正是其中的重点方向。一个明显的信号是,在近期已经召开两会的28个省份,几乎全部表达了参与“一带一路”的意愿。

      而这种火爆亦快速传导至资本市场上,根据绿靴资本记者不完全统计,1月以来,至少有27份券商研报出具“一带一路”主题型投资分析报告,几乎每日一篇的节奏背后,亦说明资本市场对于“一带一路”概念的认可。

      2月1日,“一带一路”“建设工作会议在北京召开,国务院副总理张高丽主持会议。在与绿靴资本交流的机构人士看来,本次会议传导了“一带一路”规划有望近期推出的重要信号,除基建外,多渠道投融资支持亦是项目落地关键。

      统计数据显示,“一带一路”概念已经由中字头个股中国建筑(601668.SH)、中铁二局(600528.SH)等向更为细分的区域板块延伸。与此同时,近期高层考察区域亦成为资金优先布局领域,自2014年6月以来,习、李等中央高层先后考察宁夏、甘肃、江苏、福建、广东、昆明等地,而上述地区入选“一带一路”概念的几率大幅提升,受此影响,连云港(601008.SH)、珠海港(000507.SH)、云维股份(600725.SH)等对应的区域性港口股亦随之遭遇资金炒作。


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