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    广发证券:投入泡沫之中
    • http://www.legu168.com      2015年05月25日 08:51    

      与机构投资者交流后,我们认为,作为“一致行动人”的公募基金已成为市场的主导力量。虽然是考核绝对收益,但是水涨船高,随着上证综指和创业板指的不断上涨,我们了解到部分考核绝对收益的机构已经调高了今年考核的标准,如果市场继续被公募基金推动上涨,不排除考核绝对收益的投资者也会被倒逼加仓的可能性。

      “慢牛”的可能性已经越来越小,“泡沫”在朝着最疯狂的阶段演绎,置身其中就很难做到不参与。“泡沫”破灭的时候你也逃不掉,因为“泡沫”破的时候往往已经没什么利空了,这会麻痹投资者,且即使坚守“真成长”也很难能逃命。

      “泡沫”不是你想逃就能逃,但既然大部分人都逃不掉,是不是反而应该放松心态,投入其中呢?目前维持前期的乐观判断——在二季度我们对大盘股和小盘股均看好,而下半年一旦房价和通胀上行,就可能促发大盘股的回调以及小盘股进入“最后的疯狂”。在大盘股中我们尤其建议关注那些估值还未充分修复的行业(银行、煤炭、有色、化工);在小盘股中我们尤其建议关注那些需求和供给同时扩张、最符合产业转型方向的行业(医疗服务、互联网+传媒、软件、电子、环保).

      (责任编辑:DF064)


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