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    华商基金:投资需顺势而为
    • http://www.legu168.com      2015年06月01日 08:53    

      今年以来,市场在创业板的引领下走出了非常强的一轮走势。而在经历了5月28日单日最大跌幅之后,5月29日创业板依然任性翻红,29日单日涨幅达3.2%,牢牢站稳了3500点。在诸多板块中,国防军工板块率先反弹,在各大板块中涨幅居前,盘面上,军工股大幅上涨近3%。

      多数机构表示,牛市不会就此结束,中期调整或将成为部分市场增量资金的建仓期。事实上,受益于《中国的军事战略》白皮书的发布,军工板块正成为当下牛市的又一个风口。回顾这一板块近日来的走势,5月25日,军工板块大涨8.04%;26日,军工板块继续飙涨8.43%;27日,军工板块涨2%,中航系、军民融合、船舶制造等相关概念则相继出现涨停潮。在此背景下,重仓军工股的基金也收获了不错的成绩,从5月25日到5月27日,国防B、军工B等基金就连续三日封死在涨停之上。

      此次《中国的军事战略》白皮书,是中国第九次发布国防白皮书,也是第二次以专题形式发表国防白皮书,同时,这也是首部专门阐述中国军事战略的白皮书。本次白皮书强调立体攻防的战略性要求,突出了陆军机动作战、全域作战、持续作战的重要;海军由近海防御型向近海防御与远海护卫型结合转变;空军从国土防空型向攻防兼备型转变,并首次提出了信息建设、长线作战、攻防兼备的发展思路。业内人士普遍认为,随着国企改革的深入、军工资产证券化的提高,支撑军工行情的改革和装备升级的逻辑或将长期存在。

      根据公开资料显示,华商基金副总经理梁永强从去年就开始布局军工板块,他认为,投资很大程度上就是投国运,也就是投整个时代变化的特征。他说,从目前的发展态势来看,未来20-30年,中国再次崛起或将成为全球最大的变量,在这个过程中,国际秩序可能会有新的变化,而对整个中国而言,可能需要两方面来做更大力量的叠加:首先,不管是“一带一路 ”,还是对外力量的一种展示,硬实力都是基础,因此,以军工、高端装备制造为代表的硬实力才是中国需要不断强化的东西。这一次在两会上提到的《中国制造2025》其实反应的就是这个趋势,而最近发表的《中国的军事战略》白皮书更加明确了这一方向。

      其次,硬实力提升以后,也需要软实力来保障,众所周知,美国的文化价值观在其向全球化发展的过程中曾发挥了很大的作用,而在中国再一次对外崛起的过程中,这种软性的东西,即整个中国文化的价值观也将再次发挥作用,我们需要让全球来认同中国的发展状况以及中国的价值观。那么,与文化相关的一些方向,包括中医、传统文化等,也都会成为整个中国资源不断涌入的一个方向,也将是未来投资的重点。

      另一方面,在当前全球智能网络化的方向已非常明确的背景下,中国老百姓的精神需求也越来越大,这在不同层面上决定了未来产业发展和资源配置的大方向,未来的新蓝筹也必然从这些领域中不断产生。基于全球智能化、网络化发展的人工智能、半导体等产业也将持续向好,而与人的健康相关的生物医药以及传统中医药也可能成为今年的热点。

      (责任编辑:DF155)


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